Зміни та доповнення до положення "Про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських установах", затвердженого постановою Правління Національного

Страницы: Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4

 
 
Спишіть з рахунку            Зарахуйте на
"депо" _____________________ рахунок "депо" ______________________
                         (номер рахунку)
 
                                                        Форма Д4.7
 
                        Депо-розпорядження
               до проведення позабіржової операції
                     з державними облігаціями
 
  "___" __________ 199_ р.
 
Про переведення    клієнтських    облігацій     на     депозитарне
обслуговування в інший комерційний банк (назва комерційного банку)
відповідно до угоди N _______ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
        (назва юридичної особи, що веде рахунки клієнтів)
 
Спишіть з рахунку             Зарахуйте на
"депо" ______________________ рахунок "депо" _____________________
                         (номер рахунку)
 
                                                        Форма Д5.1
 
                           Повідомлення
 
  "___" __________ 199_ р.
 
Про перерахування  коштів  відповідно  до  угоди   купівлі-продажу
державних облігацій N _______ від "____"_________ 199 _ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
                         (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
  (назва юридичної особи - покупця облігацій або тієї, яка веде
                        рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
             (належність коштів - банку або клієнту)
__________________________________________________________________
          (продавець облігацій - банк або клієнт банку)
__________________________________________________________________
 (назва юридичної особи - продавця облігацій або  тієї, яка веде
                        рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
          (продавець облігацій - банк або клієнт банку)
 
                                                   Форма Д5.2.1
 
                           Повідомлення
 
  "___" __________ 199_ р.
 
Про перерахування коштів відповідно до угоди "репо" щодо державних
облігацій N _______ від "____"_________ 199_ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
                         (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
 (назва юридичної особи - покупця облігацій за угодою "репо" або
                 тієї, що веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
             (належність коштів - банку або клієнту)
__________________________________________________________________
          (продавець облігацій - банк або клієнт банку)
__________________________________________________________________
  (назва юридичної особи продавця облігацій за угодою "репо" або
                 тієї, яка веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
          (продавець облігацій - банк або клієнт банку)
 
                                                      Форма Д5.2.2
 
                           Повідомлення
 
  "___" __________ 199_ р.
 
Про неперерахування  коштів  відповідно  до  угоди   "репо"   щодо
державних облігацій N _______ від "____"_________ 199_ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
                         (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
 (назва юридичної особи - покупця облігацій за угодою "репо" або
                 тієї, яка веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
             (належність коштів - банку або клієнту)
__________________________________________________________________
  (продавець облігацій за угодою "репо" - банк або клієнт банку)
__________________________________________________________________
  (назва юридичної особи продавця облігацій за угодою "репо" або
                 тієї, що веде рахунки клієнтів)
__________________________________________________________________
  (продавець облігацій за угодою "репо" - банк або клієнт банку)
 
                                                      Форма Д5.3.1
 
                           Повідомлення
 
  "___" __________ 199_ р.
 
Про перерахування   коштів   відповідно   до   угоди  про  надання
міжбанківського кредиту під заставу державних облігацій N ________
від "______"_______________  199___  р.  Про повернення отриманого
міжбанківського кредиту під заставу державних облігацій за  угодою
N _____ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
                         (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
        (назва юридичної особи заставодержателя облігацій)
__________________________________________________________________
          (назва юридичної особи заставодавця облігацій)
 
                                                      Форма Д5.3.2
 
                           Повідомлення
 
  "   " __________ 199_ р.
 
Про неповернення  отриманого  міжбанківського  кредиту під заставу
державних облігацій за угодою N _____ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
                         (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
        (назва юридичної особи заставодержателя облігацій)
__________________________________________________________________
          (назва юридичної особи заставодавця облігацій)
 
                                                      Форма Д5.4.1
 
                           Повідомлення
 
  "___" __________ 199_ р.
 
Про перерахування  коштів  відповідно   до   угоди   про   надання
ломбардного кредиту  під заставу державних облігацій N _______ від
"____" _____________ 199_ р. Про повернення отриманого ломбардного
кредиту під  заставу  державних  облігацій за угодою N _______ від
"____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
                         (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
        (назва юридичної особи заставодержателя облігацій)
__________________________________________________________________
          (назва юридичної особи заставодавця облігацій)
 
                                                      Форма Д5.4.2
 
                           Повідомлення
 
  "___" __________ 199_ р.
 
Про неповернення  отриманого  ломбардного  кредиту   під   заставу
державних облігацій за угодою N _____ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
                         (ціна за штуку)
__________________________________________________________________
        (назва юридичної особи заставодержателя облігацій)
__________________________________________________________________
          (назва юридичної особи заставодавця облігацій)
 
                                                        Форма Д5.7
 
                           Повідомлення
 
  "___" __________ 199_ р.
 
Про прийняття  клієнтських облігацій на депозитарне обслуговування
з іншого комерційного банку (назва комерційного банку)  відповідно
до угоди N _______ від "____" _________ 199_ р.
__________________________________________________________________
                  (параметри випуску облігацій)
__________________________________________________________________
                 (кількість облігацій - літерами)
__________________________________________________________________
        (назва юридичної особи, що веде рахунки клієнтів)
 
                                                          Форма Д6
 
               Про результати проведених аукціонів
               "_____" ________________ 199__ року
 
    1. Дані про задоволення заявок за результатами аукціонів з
                       розміщення облігацій
------------------------------------------------------------------
|Код |N аук-|N   |Тип   |   Кількість ОВДП, що придбано (шт.)    |
|ОВДП|ціону |за- |заявки|----------------------------------------|
|    |      |явки|(конку|усього|    у тому числі за  рахунок     |
|    |      |    |рент- |      |---------------------------------|
|    |      |    |на, не|      |власних|за доручен- |за доручен- |
|    |      |    |конку-|      |коштів |ням та за   |ням та за   |
|    |      |    |рент- |      |       |рахунок кош-|рахунок кош-|
|    |      |    |на)   |      |       |тів клієнтів|тів клієнтів|
|    |      |    |      |      |       |резидентів  |нерезидентів|
|----+------+----+------+------+-------+------------+------------|
| 1  |   2  |  3 |  4   |   5  |    6  |      7     |      8     |
------------------------------------------------------------------
                                      Продовження таблиці
---------------------------------------------------------
|Цінові    |     Суми сплат за придбані ОВДП (грн.)     |
|умови     |--------------------------------------------|
|придбання |всього |       у тому числі за рахунок      |
|ОВДП      |       |------------------------------------|
|          |       |власних |за дорученням|за дорученням|
|          |       |коштів  |та за рахунок|та за рахунок|
|          |       |        |коштів клієн-|коштів клієн-|
|          |       |        |тів-резиден- |тів-нерези-  |
|          |       |        |тів          |дентів       |
|----------+-------+--------+-------------+-------------|
|    9     |  10   |   11   |     12      |     13      |
---------------------------------------------------------
 Усього
 
     2. Дані  про  обсяги коштів з погашення (сплати доходу)
        облігацій за рахунок Державного казначейства (якщо з
        боку  Державного казначейства є платежі комерційному
             банку на день сплат коштів за аукціонами)
      -----------------------------------------------------
      |Код   |N аукці- |Кількість ОВДП, за   | Сума сплат |
      |ОВДП  |ону      |якими здійснюються   |   (грн.)   |
      |      |         |платежі (шт.)        |            |
      |------+---------+---------------------+------------|
      |  1   |    2    |         3           |     4      |
      -----------------------------------------------------
       Усього
 
   3. Дані про залишки платежів з боку Державного казначейства
               на ранок "___" __________ 199_ року
 
     У разі проведення заліку у попередні дні:
     У результаті заліку за ОВДП,  який відбувся "___"  __________
199__ року (лист НБУ N __________ від __.12.96 р.)  заборгованість
Державного казначейства України на ранок "___" _________ 199_ року
становить ______________ грн.
     У разі проведення заліку у перший день:
     Відповідно до пункту 2 заборгованість Державного казначейства
України на "___" __________ 199_ року становить _______.__грн.
 
             4. Сальдо сплат за результатами торгів,
             які відбулися "___" __________ 199_ року
 
  сума придбання (пункт 1)                   :_______.__ грн.,
  -
  сума сплат з боку Державного
  казначейства (пункт 3)                     :_______.__ грн.
  -----------------
  сальдо                                     :(+-)_______.__ грн.
 
     Якщо (-):
     Таким чином, Державне казначейство України "___" _______ 199_
року повинно вам перерахувати кошти у розмірі _______.__ грн.
     Якщо (+):
     Таким чином,  до ___.__ годин "___" __________ 199_  року  ви
повинні  перерахувати  на  рахунок  154102 "Надходження коштів від
розміщення державних цінних паперів",  який відкрито в  ОПЕРУ  НБУ
МФО 300001, кошти у розмірі _______.__ грн.

Страницы: Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4