надані Підрозділом послуги в розмірі та строки, що передбачені
договором.
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Підрозділ зобов'язується здійснювати приймання,
перевезення і здавання коштів до банку в інкасаторських сумках
(мішках).
2.2. Iнкасація Підрозділом коштів проводиться шляхом
приймання сумок з готівкою інкасаторами безпосередньо на
підприємствах або через об'єднані каси Клієнтів за затвердженим
графіком.
2.3. Для інкасації коштів Підрозділ передає в безкоштовне
користування кожному підприємству Клієнта потрібну кількість
сумок, що закріплюються за ним, а також забезпечує за окрему
оплату бланками супровідних документів. Сумки є власністю
Підрозділу і в разі розірвання договору підлягають поверненню.
2.4. Забезпечення Клієнта пломбами до сумок з готівкою
покладене на Банк. Норми постачання і оплата визначаються з
урахуванням середньомісячної потреби Клієнта в пломбах та їх
балансової вартості за обліковими даними Банку.
2.5. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність вільних і
освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для
приймання сумок з готівкою та можливість здійснення інкасації, як
правило, на перших поверхах. Підрозділ може пред'явити додаткові
вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів
(супроводження інкасаторів працівником охорони під час їх
проходження з грошима до автомобіля тощо).
2.6. Клієнт забезпечує підготовку сумки з готівкою
заздалегідь - до приїзду інкасаторів.
2.7. Якщо сумка розірвана, має латки, вузли на шпагаті,
відбиток пломбіра нечіткий або не відповідає зразку, засвідченому
Банком, а також виявлено невідповідність суми цифрами тій сумі, що
зазначена словами в накладній та копії супровідної відомості, то
інкасатор цю сумку приймати не повинен.
2.8. Порядок інкасації, передбачений договором, є
обов'язковим для Сторін. Будь-які зміни мають бути погоджені всіма
зацікавленими Сторонами не пізніше ніж за п'ять днів до їх
настання.
3. Умови інкасації коштів
3.1. Під час підготовки сумки з готівкою до здавання
відповідальний працівник Клієнта перераховує банкноти і монети,
розсортовує їх за номіналами на придатні, зношені, керуючись
порядком визначення платіжності банкнот і монет, установленим
нормативно-правовими актами Національного банку України, обв'язує
банкноти і вкладає в сумку, монети вкладає в мішечки для монет.
Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язування
банкнот у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів
і суми вкладених грошей.
3.2. Перед вкладенням готівки в сумку відповідальний
працівник Клієнта заповнює комплект бланків (супровідну відомість,
накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під
копіювальний папір і підписує кожний примірник. Потім вкладає в
сумку з готівкою перший примірник супровідної відомості, а сумку
опломбовує таким чином, щоб пломба була якомога ближче до замка
(кінці шпагату від зав'язаного вузла, що вкладаються в паз пломби,
мають бути завдовжки не більше двох сантиметрів), і здає її разом
з накладною інкасатору тільки після перевірки його службового
посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на інкасацію
готівки, а також явочної картки, засвідченої відбитком печатки
дільниці інкасації. Після цього здавач Клієнта звіряє підпис
інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису
на службовому посвідченні та дорученні, перевіряє наявність
відбитка печатки дільниці інкасації та одержує від інкасатора
порожню сумку, закріплену за цим Клієнтом.
3.3. Якщо сумка з готівкою не була підготовлена для здавання
інкасаторам у встановлений час або має дефекти, зазначені в пункті
2.7 договору, то відповідальний працівник Клієнта робить в явочній
картці запис про причини нездавання виручки, засвідчує його своїм
підписом, проставляє час повторного заїзду. У разі виявлення під
час перерахування Банком готівки в сумках Клієнта її недостачі або
надлишку, а також сумнівних банкнот і монет, Банк складає акт за
встановленою формою. Акт є безспірним і обов'язковим для Сторін.
У разі виявлення повторних недостач готівки в сумках Клієнта
його представник може бути присутнім у Банку для спостереження за
перерахуванням готівки, доставленої інкасаторами.
4. Розрахунки за інкасацію та
перерахування коштів
4.1. За послуги з інкасації готівки Клієнт сплачує Підрозділу
суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.
4.2. Оплату послуг з інкасації готівки Клієнт проводить
щомісяця відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими
актами Національного банку України.
4.3. За послуги з перерахування коштів Клієнт сплачує Банку
суму в розмірі _____% з кожної тисячі гривень.
5. Відповідальність Сторін
5.1. Підрозділ несе відповідальність перед Клієнтом за
цілісність сумки з часу прийняття її в установленому порядку
інкасаторами від відповідального працівника Клієнта і до часу її
передавання касиру Банку.
5.2. У разі справності та цілісності сумки і накладеної на
неї пломби Підрозділ не несе матеріальної відповідальності перед
Клієнтом за повноту вкладення в сумку.
5.3. У разі втрати інкасаторами сумки з готівкою, а також
приймання сумки з дефектами, у якій виявиться недостача, Підрозділ
несе матеріальну відповідальність перед Клієнтом згідно із
законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної
відомості, що залишається у відповідального працівника, який
передав готівку інкасатору, але не більше фактичного розміру
втрачених цінностей.
5.4. За повторний заїзд (пункт 3.3 договору) інкасаторів до
Клієнта з нього стягується оплата в розмірі установленого
подвійного тарифу на кожну тисячу гривень на користь Підрозділу.
5.5. У разі порушення графіка обслуговування підприємств і
організацій з інкасації готівки з вини інкасаторів Підрозділ
сплачує Клієнту ______% від установленого тарифу на кожну тисячу
гривень.
5.6. У разі неможливості проведення інкасації та доставки
готівки в Банк у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених
пунктом 2.5 договору, операції інкасаторами не виконуються, про що
повідомляється черговий за дільницею інкасації Підрозділу, і
Клієнт вирішує питання доставки готівки до Банку власними
засобами.
5.7. У разі втрати сумки або її зіпсування з вини Клієнта або
Банку винуватці відшкодовують Підрозділу її балансову вартість.
Iнкасаторські сумки, що стали непридатними, здаються до Підрозділу
і обмінюються ним на нові.
5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь
Підрозділу з Клієнта стягується пеня в розмірі _____% від суми
прострочених платежів за кожний день прострочення.
5.9. За необґрунтовану відмову від оплати наданих Підрозділом
або Банком послуг Клієнт сплачує на користь Підрозділу або Банку,
крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі _______% від тієї
суми, від сплати якої він ухилився.
5.10. За неправильне вкладення готівки до інкасаторської
сумки (надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом
установленої форми) Банк стягує на свою користь з Клієнта штраф у
розмірі ____ від суми фактично вкладеної в інкасаторську сумку
готівки.
5.11. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються в
порядку, встановленому законодавством України.
6. Строк дії договору, місцезнаходження юридичних
осіб і банківські реквізити Сторін
6.1. Договір укладається на невизначений строк і кожній
Стороні надається право розірвати його з попередженням іншої
(інших) Сторони (Сторін) не пізніше ніж за один місяць.
6.2. Договір складений у чотирьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу і зберігаються так: перший примірник - у
Підрозділі, другий - у Клієнта, третій - у Банку, четвертий - у
дільниці Підрозділу.
Поштові адреси і банківські реквізити Сторін:
Підрозділ Банк Клієнт
__________________ __________________ ___________________
(підпис, прізвище, (підпис, прізвище, (підпис, прізвище,
ім'я, по батькові) ім'я, по батькові) ім'я, по батькові)
М.П. М.П. М.П.
"____"_______20__року "___"______20__року "___"________20__року
( Додаток 21 в редакції Постанови Національного банку N 644
( z0033-05 ) від 15.12.2004 )
Додаток 22
до Iнструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
--------------------------------------------
¦ _______________________________________ ¦
¦ (найменування підрозділу установи банку) ¦
¦ ¦
¦ ЖУРНАЛ ОБЛIКУ ¦
¦ ¦
¦ клієнтів банку, які обслуговуються ¦
¦підрозділом перевезення валютних цінностей¦
¦ та інкасації коштів за 20___року ¦
¦ ¦
¦ Розпочато __________________________ ¦
¦ ¦
¦ Закінчено __________________________ ¦
¦ ¦
¦ Записи в цьому журналі здійснюються до ¦
¦ повного його використання ¦
¦ ¦
--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Найменування ¦Код¦ Вища ¦Адреси та¦ Дата¦Спосіб ¦Закріплені сумки¦ Дата ¦
¦з/п¦клієнта банку¦ ¦організа-¦ номери ¦укла-¦обслу- ¦----------------¦припинення ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ція ¦телефонів¦дання¦говуван-¦кількіст¦номери ¦збирання ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дого-¦ ня ¦ ¦сумок ¦інкасаторами¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вору ¦клієнта ¦ ¦ ¦виручки ¦
¦---+-------------+---+---------+---------+-----+--------+--------+-------+------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
¦---+-------------+---+---------+---------+-----+--------+--------+-------+------------¦
¦---+-------------+---+---------+---------+-----+--------+--------+-------+------------¦
----------------------------------------------------------------------------------------
Остання сторінка
---------------------------------------------
¦ _________________________________________ ¦
¦ (найменування підрозділу установи банку) ¦
¦ ¦
¦ ЗАСВIДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС ¦
¦ У цій книзі пронумеровано, прошнуровано ¦
¦ та скріплено мастиковою печаткою банку ¦
¦ _______________________________ аркушів ¦
¦ (кількість словами) ¦
¦ з _____________ до _______________включно.¦
¦ ¦
¦ Керівник установи банку _________________ ¦
¦ (підпис) ¦
¦ ¦
¦ Головний бухгалтер ______________________ ¦
¦ (підпис) ¦
¦ ¦
¦ ________________________________ ¦
¦ (дата) ¦
¦ ¦
---------------------------------------------
( Додаток 22 в редакції Постанови Національного банку N 644
( z0033-05 ) від 15.12.2004 )
Додаток 23
до Iнструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(керівник установи банку)
____________________________
________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
"___"______________ 20__року
М.П.
ГРАФIК
заїзду інкасаторів N ____________
Здавання готівки в касу _____________________________________
(найменування підрозділу банку)
Довжина маршруту ________________ км.
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Клієнт банку¦Номер ¦Час ¦Час ¦Номер¦Місце ¦ Номери ¦
¦з/п¦ ¦явоч- ¦закін-¦заїзду ¦теле-¦знаход-¦закріплених¦
¦ ¦ ¦ної ¦чення ¦інкаса-¦фону ¦ження ¦ сумок ¦
¦ ¦ ¦картки¦роботи¦торів ¦ ¦клієнта¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банку ¦ ¦
¦---+------------+------+------+-------+-----+-------+-----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
¦---+------------+------+------+-------+-----+-------+-----------¦
------------------------------------------------------------------
Начальник підрозділу інкасації ______________________ ____________
(прізвище та ініціали) (підпис)
ПОГОДЖЕНО:
Час заїзду інкасаторів для здавання проінкасованої готівки до каси
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу банку)
1-й заїзд ______ год. _________ хв.
2-й заїзд ______ год. _________ хв.
3-й заїзд ______ год. _________ хв.
Час закінчення маршруту ___________ год. _______ хв.
_____________________________ ___________
(керівник підрозділу банку) (підпис)
М.П.
( Додаток 23 в редакції Постанови Національного банку N 644
( z0033-05 ) від 15.12.2004 )
Додаток 24
до Iнструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
---------------------------------------------------
¦ ____________________________________ ¦
¦ (найменування установи банку) ¦
¦ ¦
¦ ____________________________________ ¦
¦ (найменування підрозділу перевезення цінностей ¦
¦ та інкасації коштів) ¦
¦ ¦
¦ ЖУРНАЛ ¦
¦ проведення інструктажів ¦
¦ ¦
¦ Розпочато _____________________ ¦
¦ Закінчено _____________________ ¦
¦ ¦
¦ Записи в цьому журналі проводяться ¦
¦ до повного його використання ¦
¦ ¦
---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦Прізвище та ¦Підпис ¦Хто проводив інструктаж¦ ¦
¦з/п¦проведення ¦ініціали ¦праців- ¦-----------------------¦ ¦
¦ ¦інструктажу ¦працівника ¦ ника, ¦посада¦прізвище,¦підпис¦ Примітки ¦
¦ ¦---------------¦підрозділу, ¦ з яким ¦ ¦ініціали ¦ ¦ ¦
¦ ¦число,¦ час ¦який проходить¦проведено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦місяць¦--------¦інструктаж ¦інструктаж¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦год.¦хв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+------+----+---+--------------+----------+------+---------+------+----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
¦---+------+----+---+--------------+----------+------+---------+------+----------¦
----------------------------------------------------------------------------------
Остання сторінка
--------------------------------------------------
¦ ___________________________________________ ¦
¦ (найменування установи банку) ¦
¦ ___________________________________________ ¦
¦ (найменування підрозділу перевезення цінностей ¦
¦ та інкасації коштів) ¦
¦ ¦
¦ ЗАСВIДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС ¦
¦ ¦
¦ У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та ¦
¦ скріплено мастиковою печаткою підрозділу ¦
¦ ___________________________________ аркушів ¦
¦ (кількість словами) ¦
¦ ¦
¦ з ___________ до ___________ включно. ¦
¦ ¦
¦ Керівник підрозділу _________________________ ¦
¦ (підпис) ¦
¦ __________________________ ¦
¦ (дата) ¦
--------------------------------------------------
( Додаток 24 в редакції Постанови Національного банку N 644
( z0033-05 ) від 15.12.2004 )
Додаток 25
до Iнструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
ЖУРНАЛ
обліку прийнятих сумок (мішків) з валютними
цінностями та порожніх сумок
Маршрут N _______
---------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Номери ¦Сума за¦Примітки¦ N ¦ Номери ¦Сума за¦ Примітки¦
¦з/п¦ сумок ¦наклад-¦ ¦ з/п¦ сумок ¦наклад-¦ ¦
¦ ¦(мішків)¦ ними ¦ ¦ ¦(мішків)¦ ними ¦ ¦
¦---+--------+-------+--------+----+--------+-------+---------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
¦---+--------+-------+--------+----+--------+-------+---------¦
---------------------------------------------------------------
Усього: ________________________________________________________.
Зазначені опломбовані сумки (мішки) ______________________________
__________________________________________________________________
(кількість словами)
на оголошену загальну суму_____________________________ грн. і
накладні до них за цим маршрутом (заїздом) прийняті в справній
упаковці від інкасаторів
__________________________________________________________________
(прізвища, ініціали)
Крім того, прийнято ______________________________________________
(кількість цифрами)
порожніх сумок (мішків) за номерами______________________________.
Кількість і номери зданих інкасаторами сумок (мішків) з
валютними цінностями відповідають їх кількості та номерам за
записами в явочних картках і накладних та відповідають сумі за цим
журналом.
Здали
інкасатори:______________________________________________________
(підписи)
Прийняли:
касир ___________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
бухгалтер-контролер ___________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
___________ год. _____________хв. "_____"____________________року.
Перевірка відповідності кількості зданих інкасаторами сумок
(мішків) від клієнтів банку і кас банку при підприємствах
проведена.
Керівник підрозділу перевезення
валютних цінностей
та інкасації коштів ____________________ _____________
(черговий інкасатор) (прізвище, ініціали) (підпис)
"_____"__________________20___ року
( Додаток 25 в редакції Постанови Національного банку N 644
( z0033-05 ) від 15.12.2004 )
Додаток 26
до Iнструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
-------------------------------------------
¦ ____________________________________ ¦
¦ (найменування установи банку) ¦
¦ ¦
¦ КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ ¦
¦ ¦
¦ реєстрації осіб, які допускаються до ¦
¦ відкриття, закриття та опечатування ¦
¦ грошових сховищ ¦
¦ ¦
¦ Розпочато ________________________ ¦
¦ Закінчено ________________________ ¦
¦ ¦
¦ Записи в цьому журналі проводяться ¦
¦ до повного його використання ¦
¦ ¦
-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Місяць¦Наймену- ¦Но- ¦Кількість,¦Прізвища, імена,¦ Час відкриття та закриття сховищ¦Підпис ¦
¦з/п¦ та ¦ вання ¦мер ¦наймену- ¦по батькові ¦---------------------------------¦вартово-¦
¦ ¦число ¦прийнятого ¦схо-¦вання ¦та посади осіб, ¦ відкриття ¦ закриття ¦го, що ¦
¦ ¦ ¦під охорону¦вища¦печаток ¦які відчиняють ¦---------------+-----------------¦прийняв ¦
¦ ¦ ¦сховища ¦ ¦і пломб ¦та зачиняють ¦годи-¦хви-¦під-¦годи-¦хви-¦підпис¦сховище ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сховище ¦ни ¦лини¦пис ¦ни ¦лини¦ ¦під ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охорону ¦
¦---+------+-----------+----+----------+----------------+-----+----+----+-----+----+------+--------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
¦---+------+-----------+----+----------+----------------+-----+----+----+-----+----+------+--------¦
¦---+------+-----------+----+----------+----------------+-----+----+----+-----+----+------+--------¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Остання сторінка
-----------------------------------------------
¦ ______________________________ ¦
¦ (найменування установи банку) ¦
¦ ¦
¦ ЗАСВIДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС ¦
¦ ¦
¦ У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано ¦
¦ та скріплено печткою банку ¦
¦ __________________________аркушів ¦
¦ (кількість словами) ¦
¦ ¦
¦ з ______________ до ______________ включно ¦
¦ ¦
¦ Керівник ____________________ ¦
¦ (підпис) ¦
¦ ¦
¦ Головний бухгалтер ___________________ ¦
¦ (підпис) ¦
-----------------------------------------------
( Додаток 26 в редакції Постанови Національного банку N 644
( z0033-05 ) від 15.12.2004 )
Додаток 27
до Iнструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
ДОВIДКА
про прийняті касою сумки (мішки)
з валютними цінностями і порожні сумки
за станом на "___"___________ 20__ року
Усього за ____________________________ маршрутами (заїздами),
(номери маршрутів/заїздів)
______________________ шляховими відомостями _____________________
(номери відомостей) (номери реєстрів)
прийнято касою ____________________________________ сумок (мішків)
(кількість цифрами і словами)
на оголошену суму (грн.) ________________________________________,
(сума цифрами і словами)
__________________________________________________________________
із них розкрито і перераховано _____________________________ сумок
(сума цифрами і словами)
(мішків) на оголошену суму (грн.)________________________________.
(сума цифрами і словами)
Крім того, одержано ______________________________________порожніх
(кількість цифрами і словами)
сумок (мішків).
Касир ___________
(підпис)
Бухгалтер-контролер ___________
(підпис)
Прийнято "___"___________ 20__ року для перерахування_____________
_____________________________ сумок (мішків) і така сама кількість
(кількість цифрами і словами)
накладних до них на суму (грн.)__________________________________.
(сума цифрами і словами)
Контролери лічильних бригад ______________________________________
(підписи*)
Прийнято "___"___________ 20__ року для перевірки ___________
__________________________________________________________________
(кількість цифрами і словами)
_________________________________________________ сумок (мішків) з
валютними цінностями кас банку при підприємствах і така сама
кількість накладних до них на суму (грн.)_________________________
_________________________________________________________________.
(сума цифрами і словами)
Завідувач каси __________________________
(підпис)
Порожні сумки (мішки) _______________________________________
(кількість цифрами і словами)
________прийняв касир (контролер), який очолює касу перерахування.
Касир (контролер) __________________________
(підпис)
У результаті перерахування сумок з виручкою і перевірки
готівки, що надійшла від кас банку при підприємствах, зазначених у
цій довідці, виявилося:
готівки на суму грн. ___________ коп. ___________;
чеків на суму грн. ___________ коп. ___________;
надлишків на суму грн. ___________ коп. ___________;
недостач на суму грн. ___________ коп. ___________;
неплатіжних на суму грн. ___________ коп. ___________;
фальшивих на суму грн. ___________ коп. ___________.
Готівка в сумі ______________________________________________ грн.
(кількість словами)
прийнята і зарахована до оборотної каси.
Завідувач каси __________________________
(підпис)
Перевірено
Головний бухгалтер _________________________
(підпис)
_______________
* Кількість підписів залежить від кількості лічильних бригад
та їх голів.
( Додаток 27 в редакції Постанови Національного банку N 644
( z0033-05 ) від 15.12.2004 )
Додаток 28
до Iнструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
АКТ N ____
про здавання-приймання посилок з цінностями
"___" ____________ 20__ року м. ___________
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
Складено: 1. __________________________
матеріально (прізвище, ініціали)
відповідальні 2. __________________________
особи: (прізвище, ініціали)
3. __________________________
(прізвище, ініціали)
у присутності 1. __________________________
інкасаторів: (прізвище, ініціали)
2. __________________________
(прізвище, ініціали)
3. __________________________
(прізвище, ініціали)
Цей акт складено про те, що відповідальні за збереження
цінностей службові особи
__________________________________________________________________
