Про внесення змін і доповнень до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків

 
              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 120 від 26.03.98                     Зареєстровано в юридичному
     м.Київ                             департаменті Нацбанку
                                        26 березня 1998 р.
 vd980326 vn120                         за N 533
 
         Про внесення змін і доповнень до Порядку надання
         уповноваженим банкам  індивідуальних ліцензій на
         вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних
         дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та
                          бланків чеків
 
     Розглянувши пропозиції   Департаменту  валютного  регулювання
щодо запровадження щоквартального  звітування  комерційних  банків
про    використання    наданих    Національним    банком   України
індивідуальних  ліцензій  і  спеціальних  дозволів  у  зв'язку   з
необхідністю  аналізу  функціонування  ринку  готівкової іноземної
валюти в Україні, Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
     1. Затвердити  зміни  та  доповнення   до   Порядку   надання
уповноваженим  банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот
іноземних  держав  і  спеціальних  дозволів  на  ввезення  банкнот
іноземних   держав  та  бланків  чеків,  затвердженого  постановою
Правління Національного  банку  України  від  09.07.97  р.  N  227
( v0458500-97, v0389500-96 ) (додаються).
     2. Управлінню справами у двотижневий строк виготовити  бланки
індивідуальних  ліцензій  на  вивезення банкнот іноземних держав і
спеціальних дозволів  на  ввезення  банкнот  іноземних  держав  та
бланків дорожніх чеків.
     3. Департаменту  валютного  регулювання  довести  до   відома
Головного,  Кримського республіканського,  обласних, по м. Києву І
Київській  області  управлінь  Національного  банку   України   та
комерційних   банків  текст  цієї  постанови  для  використання  і
керівництва в роботі.
     4. Постанова  набуває чинності з  7 квітня 1998 року.
 
 Голова                                                 В.А.Ющенко
                                           Затверджено
                                   постановою Правління
                                   Національного банку України
                                   N 120 від 26.03.98 р.
                                   (реєстр. N 533 від 26.03.98 р.)
       Зміни та доповнення до Порядку надання уповноваженим
       банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот
       іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення
            банкнот іноземних держав та бланків чеків,
         затвердженого постановою Правління Національного
               банку України від 09.07.97 р. N 227
                         ( v0458500-97 )
     1. Розділ I  (Вивезення  банкнот  іноземних  держав  за  межі
України) доповнити таким абзацом:
     "Уповноважений банк зобов'язаний щоквартально  (до  10  числа
першого   місяця   кварталу,   наступного   за  звітним)  надавати
Департаменту валютного  регулювання  Національного  банку  України
звіт  про  фактичне  вивезення  іноземної валюти готівкою (додаток
N 5). Звіт надається за кожний квартал,  у  тому  числі  неповний,
протягом якого була чинною індивідуальна ліцензія."
     2. Шостий  абзац  розділу  II  (Ввезення  банкнот   іноземних
держав) викласти у такій редакції:
     "- баланс уповноваженого банку за формою N 550Д  (Розшифровка
валютних  рахунків за видами валют,  у тому числі гривнею) на день
подання  заяви.  Сума  валюти,  що  може  бути   ввезена   банком,
визначається  Національним  банком  України  з  урахуванням  заяви
уповноваженого банку та даних його балансу."
     3. Останній  абзац  розділу  II  (Ввезення  банкнот іноземних
держав) викласти у такій редакції:
     "Уповноважений банк  зобов'язаний  щоквартально  (до 10 числа
першого місяця кварталу,  наступного за звітним) надавати звіт про
фактичне  ввезення  та  використання ввезеної ним іноземної валюти
готівкою  (додаток  N  3)  відповідному  регіональному  управлінню
Національного  банку  України  та копію цього звіту - Департаменту
валютного регулювання Національного банку України.  Звіт надається
за  кожний  квартал,  у  тому  числі неповний,  протягом якого був
чинним спеціальний дозвіл."
     4. Шостий абзац розділу III (Ввезення бланків чеків) викласти
у такій редакції:
     "- баланс  уповноваженого банку за формою N 550Д (Розшифровка
валютних рахунків за видами валют,  у тому числі гривнею) на  день
подання заяви."
     5. З розділу III (Ввезення бланків чеків) вилучити абзац:
     "Щомісяця до  15 числа уповноважений банк зобов'язаний подати
звіт  про  суму   реалізованих   бланків   чеків   до   Кримського
республіканського, по м.Києву і Київській області управлінь або до
відповідного обласного управління Національного банку України."
     6. Останній   абзац   розділу   IV   (Порядок  розгляду  заяв
уповноважених  банків  на  отримання  індивідуальних  ліцензій  на
вивезення  банкнот  іноземних  держав  і  спеціальних  дозволів на
ввезення банкнот іноземних держав та  бланків  чеків)  викласти  у
такій редакції:
     "Порушення уповноваженими банками вимог цього  Порядку  тягне
за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України."
     7. Текст  індивідуальної  ліцензії   на   вивезення   банкнот
іноземних держав (додаток N 1) доповнити таким абзацом:
     "Банк зобов'язаний щоквартально (до 10 числа  першого  місяця
кварталу,  наступного  за звітним) надавати Департаменту валютного
регулювання  Національного  банку  України   звіт   про   фактичне
вивезення іноземної валюти готівкою (додаток N 5).  Звіт надається
за кожний квартал,  у тому числі  неповний,  протягом  якого  була
чинною індивідуальна ліцензія."
     8. Останній абзац тексту  спеціального  дозволу  на  ввезення
банкнот іноземних держав (додаток N 2) викласти у такій редакції:
     "Банк зобов'язаний в 10-денний строк після ввезення іноземної
валюти     надавати    відповідному    регіональному    управлінню
Національного банку України ксерокопії вантажної митної декларації
та   опису  ввезеної  іноземної  валюти  за  її  номіналами,  який
додається до цієї декларації,  а також  зобов'язаний  щоквартально
(до  10  числа  першого  місяця  кварталу,  наступного за звітним)
надавати звіт про фактичне ввезення та використання  ввезеної  ним
іноземної валюти готівкою (додаток N 3) відповідному регіональному
управлінню Національного банку України  та  копію  цього  звіту  -
Департаменту  валютного  регулювання  Національного банку України.
Звіт надається за кожний квартал,  у тому числі неповний, протягом
якого був чинним спеціальний дозвіл."
     9. Додаток N 3 викласти у такій редакції:
     "_____________________
      _____________________
      назва уповноваженого
      банку, адреса
                               Звіт
      про використання протягом _______ кварталу 199__ року
      готівкової іноземної валюти, ввезеної за спеціальними
              дозволами Національного банку України
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  |                                         |Код валюти|Сума валют
  |                                         |(цифровий,|(в тисячах
  |                                         |три знаки)|одиниць
  |                                         |          |валюти)
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
1 |Залишок ввезеної готівки, не             |          |
  |використаної в минулому кварталі         |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
2 |Ввезено протягом кварталу, дата          |          |
  |(за кожною датою окремо)                 |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
3 |Використано всього (4+5+6+7+8+9+10+11+12)|          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
4 |Продано іншим уповноваженим банкам за    |          |
  |безготівкову національну валюту, назва   |          |
  |банку (за кожним банком окремо)          |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
5 |Продано іншим уповноваженим банкам за    |          |
  |безготівкову іноземну валюту, назва банку|          |
  |(за кожним банком окремо)                |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
6 |Продано за готівкову національну валюту  |          |
  |(через каси, обмінні пункти)             |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
7 |Видано власним філіям                    |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
8 |Видано з рахунків клієнтів-юридичних осіб|          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
9 |Видано з коррахунків банків-кореспонден- |          |
  |тів                                      |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
10|Видано з рахунки клієнтів-фізичних осіб  |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
11|Видано з анонімних рахунків              |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
12|Інші напрями використання                |          |
——|—————————————————————————————————————————|——————————|——————————
13|Залишок ввезеної готівки, не використаної|          |
  |в поточному кварталі (1+2+3)             |          |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
  Голова Правління (заступник)   __________________________
                                 підпис, прізвище, ініціали
 
  Головний бухгалтер (заступник) __________________________
                                 підпис, прізвище, ініціали
 
  Телефон виконавця ___________".
     10. З  тексту  спеціального  дозволу  на   ввезення   бланків
дорожніх чеків (додаток N 4) вилучити абзац:
     "Щомісяця до 15 числа уповноважений банк зобов'язаний  подати
звіт   про  суму  реалізованих  дорожніх  чеків  до  регіонального
управління Національного банку України."
     11. Доповнити Порядок додатком N 5:
     "_____________________
      _____________________
      назва уповноваженого
      банку, адреса
                               Звіт
          про вивезення протягом ___ кварталу 199__ року
          готівкової іноземної валюти за індивідуальними
              ліцензіями Національного банку України
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 |                                          |Код валюти|Сума валют
 |                                          |(цифровий,|(в тисячах
 |                                          |три знаки)|одиниць
 |                                          |          |валюти)
—|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————
1|Вивезено протягом, дата (за кожною датою  |          |
 |окремо)                                   |          |
—|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————
2|Залишок дозволеної (за чинними ліцензіями)|          |
 |до вивезення готівки, не вивезеної в пото-|          |
 |чному кварталі                            |          |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
  Голова Правління (заступник)  __________________________
                                підпис, прізвище, ініціали
 
  Головний бухгалтер (заступник) __________________________
                                 підпис, прізвище, ініціали
 
  Телефон виконавця ___________".