НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент готівково-грошового обігу
Управління організації роботи з готівкою
Л И С Т
N 11-121/1495-4859 від 04.07.97
м.Київ
vd970704 vn11-121/1495-4859
Кримському республіканському,
обласним та по м.Києву і
Київській області управлінням
Національного банку України
ОПЕРУ
Комерційним банкам
Про вимоги щодо перерахування, сортування
і формування готівки
У зв'язку з введенням в обіг національної валюти гривні і
необхідністю підвищення рівня роботи з готівкою Національний банк
України встановлює наступні вимоги щодо перерахування, сортування
і формування готівки.
Видача готівки установам комерційних банків повинна
здійснюватися в упаковці регіональних управлінь НБУ або
Банкнотно-монетного двору. Враховуючи це Національний банк України
зобов'язує регіональні управління НБУ проводити суцільне
перерахування готівки, яка надходить від комерційних банків
(банкнот - поаркушно, монет - за кружками).
Доставлена від комерційного банку готівка приймається у
встановленому порядку в оборотну касу регіонального управління НБУ
(банкноти - за пачками і корінцями, монети - за мішечками) із
зарахуванням суми на кореспондентський рахунок комерційного банку.
Прийнята від комерційного банку готівка підлягає перевірці якості
банкнот і монет, перераховується і відповідно упаковується.
Встановлені при перерахуванні факти недостач, надлишків,
фальшивих і неплатіжних банкнот або монет оформляються
відповідними актами і суми їх відшкодовуються комерційними банками
діючим порядком.
Контролюючи таким чином дотримання комерційними банками
правил обробки готівки, регіональні управління НБУ у випадках
систематичного допущення порушень, неякісної обробки готівки
можуть застосовувати до комерційних банків штрафні санкції, що
повинно бути передбачено в договорі на розрахунково-касове
обслуговування. Штрафні санкції застосовуються тільки після
письмового попередження установи комреційного банку.
Поряд з цим керівники регіональних управлінь НБУ мають
забезпечити проведення контрольного перерахування готівки (банкнот
- поаркушно, монет - за кружками) в упаковці регіонального
управління НБУ по кожному касиру з періодичністю одного разу в
квартал, крім періодів, в яких проводились раптові ревізії або
ревізії, пов'язані із зміною матеріально відповідальних осіб.
Передача готівки між регіональними управліннями НБУ та
Центральному сховищу має здійснюватись тільки в упаковці
регіонального управління НБУ.
Зобов'язуємо комерційні банки беззаперечно виконувати вимоги
Інструкції N 1 щодо обробки готівки та здійснення операцій з нею.
Готівка, що надходить в каси установ комерційних банків, має
бути перевірена на справжність, розсортована, перерахована і
сформована відповідно до єдиного порядку, встановленого
Інструкцією N 1. Враховуючи різниці розмірів банкнот номіналом
1 гривня випусків 1992 року і 1994 року, вони повинні формуватись
окремо по випусках.
При обробці готівки мають вилучатись банкноти по основним
зовнішнім ознакам зношеності - це порвані, надірвані та склеєні
банкноти, забруднені, зім'яті, потерті. Такі банкноти відносяться
до розряду зношених. Вилучення монет повинно проводитись з
урахуванням таких ознак - деформовані, такі, що були під дією
різних реагентів, вогню тощо.
Вилучені зношені банкноти і деформована монета по мірі
накопичення здаються комерційним банком в регіональне управління
НБУ, а при необхідності комерційні банки можуть безкоштовно
обміняти в регіональних управліннях Національного банку зношені
банкноти на придатні.
Регіональним управлінням НБУ, починаючи з 1 серпня 1997 року,
подавати на третій робочий день Національному банку України
інформацію станом на 1 число кожного місяця про обсяги прийнятої
від комерційних банків готівки та перерахованої регіональним
управлінням НБУ готівки (в сумі та за пачками і мішечками).
Заступник Голови Правління В.П.Терпило
